Her kan du administrere bankavtalene dine og legge til nye.

Innstillinger

Under innstillinger setter du opp hvilken kontoer for agio, disagio og bankgebyrer. Det er disse kontoene som vil bli brukt når det føres betalinger som krever dette.

Avtaler

Her har du oversikt over dine eksiterende avtaler og du kan bestille nye avtaler.

Hvis avtalen er godkjent og fungerende vil den vises med en grønn stjerne, om den venter på godkjenning vil den vises med et orange forstørrelsesglass.

På en eksisterende avtale kan du redigere innstillingene ved å trykke rediger innstillinger.

Avtalenavn

Her fyller du inn navnet på avtalen, for eksempel Skattetrekkskonto for å enklere hodle oversikt hvis du har flere kontoer.

Hovedbokskonto

Her velger du hvilken hovedbokskonto alle ut og innbetalinger skal bokføres mot.

Bilagsart

Her velger du hvilken bilagsart betalingene skal bokføres mot.

Regulatorisk rapportering

Her legger du inn kode for betalingsart til Valutaregisteret for beløp over 100 000 kroner.

Overfør til bank

Her setter du opp når du ønsker at betalingene skal sendes over til banken. Du kan velge mellom; på forfallsdato, 1 dag før, 2 dager før, 3 dager før eller umidelbart.

Standard forsendelsespunkt

Her setter du standard forsendelsespunkt for når betalingene overføres til banken om de er signert før de skal overføres til bank. Da vil betalingene ligge i forfallslisten til dette tidspunktet på dagen de skal overføres.

Forsendelsesforsinkelse

Dette er når betaling som har forfall i dag signeres eller dere har på overføring til bank umiddelbart er det en standard forsinkelse på 15 min. Det betyr at når du har signert betalingen tar det 15 min fra signering til den overføres til banken og legger seg under behandler.

Øreavrunding

Her kan du sette hvor mange kroner dere ønsker er ok for systemet å bokføre som øresavrunding. Hvis du setter 1kr her så vil du kunne føre betaling med opptil 1kr i differanse i bankmodulen istedet for å måtte føre manuelt. Differanse vil da føres mot øreavrundingskonto 7740 som er standard i systemet og posten vil lukkes i reskontro. Dette må stilles inn pr bankkonto dere har i bankmodulen. Standard er 0kr.

Autobokføring

Denne kan du slå på om du ønsker at betalingene skal automatisk bokføres når de er betalt og at innbetalinger som systemet finner en match for automatisk bokføres når det kommer inn.

Standard konto

Huk av for den kontoen du ønsker at skal være standard dersom dere har flere kontoer. Da vil denne kontoen benyttes automatisk for alle betalingene som utføres om du ikke manuelt endrer dette før du signerer.

Bokfør bunt

Dersom flere betalinger er utført i en samlet bunt og betalingene har samme ‘buntnummer’ i kolonnen «Bunt», vil disse betalingene kunne bokføres som et samlet bilag hvis denne er på. Dette blir da et samlebilag i stedet for et bilag pr betaling.

Avtaleregler

Her kan du legge inn regler for hvilken avsenderkonto som skal brukes til betalinger som er knyttet til spesifikke prosjekter, avdelinger, valuta eller leverandør.

Disse vil overstyre det som er satt som standardkonto på avtalene.

Regler for leverandør er første prioritet og vil overstyre eventuelle andre regler.