Under betalningsförslag hittar du alla ingående fakturor som ligger för utbetalning.
- Gå in på betalningen du vill utföra och dubbelkolla så att all information stämmer.
- Om allt ser bra ut kan du antingen attestera betalningen så den lägger sig i betalningslista, eller så kan du signera den direkt så det flyttar sig till förfallolistan.
- Oavsett om du signerar betalningen från betalningsförslag eller betalningslistan så måste du signera den med en sms kod. När du klickar på signera får du upp en ruta där du ska skriva in sms koden som du bör motta inom en kort tid. Skriv in koden och klicka på verifiera.
- När betalningen är signerad lägger den sig i förfallolistan där den ligger efter dina inställningar innan den skickas till banken och förflyttas till "under behandling".
- Betalningen skickas sedan till banken och vi väntar på en returfil från banken på att betalningen är genomförd.
- Så fort vi mottar returfilen med information från banken om att den är utförd, flyttas betalningen till "betalda fakturor".
- Om du har aktiverat autobokföring kommer den automatiskt bokföras och försvinna från denna lista. Om det inte är aktiverat måste du själv bokföra betalningen härifrån.
- För att bokföra betalningen markerar du den och klickar på bokför.
- Du får då upp en förhandsvisning av betalningen som ska bokföras. Om allt ser ok ut klickar du på bokför för att bokföra betalningen. Om du har behov för att ändra något i bokföringen kan du radera betalningen och bokföra den manuellt via bokföringsmodulen.
