Här kommer vi att gå igenom betalningsförslag i bankmodulen och hur du kan se betalningsinformation, godkänna, signera och ta bort betalningar.
- Gå till Bank > Betalningsförslag
- I denna sektion hämtar systemet automatiskt alla fakturor som är registrerade som öppna poster i leverantörsreskontran. (Detta gäller fakturor som har bokförts i kontointervallet 2400 - 2429 i leverantörsreskontran).
- Alla betalningsförslag med en blå symbol till vänster innehåller den nödvändiga informationen för att betalningen ska kunna skickas, inklusive kontonummer, positivt belopp och en betalningsreferens.
- Om du klickar på betalningen visas verifikationens information som ligger bakom betalningen; verifikationsnummer, fakturanummer, belopp, valuta, referenstyp, referensinmatning och förfallodatum.
- Betalningsförslag med en orange symbol innehåller all den information som behövs och kan godkännas. Dock signalerar den orangea symbolen att leverantören har öppna poster i reskontran. Denna information kan användas för att granska och koppla eventuella öppna poster (t.ex. kreditnotor eller tidigare betalningar) innan den aktuella betalningen godkänns, för att undvika felaktiga betalningsbelopp.
- Om en betalning har en röd symbol till vänster betyder det att betalningsförslaget saknar nödvändig information. För att korrigera detta kan du klicka på den röda symbolen och fylla i den markerade informationen.
- Efter att du har gjort ändringar kan du spara dem genom att antingen godkänna för att flytta betalningen till "Betalningslista", där andra användare har möjlighet att signera betalningen, eller genom att signera direkt för att flytta betalningen till "Färfallolista".
Betalningsdetaljer
- När du öppnar betalningen får du tillgång till alla betalningsdetaljer för dokumentet. Här kan du se mottagare, betalningsdatum, belopp, valuta, samt till och från vilken konto och avdelning betalningen är kopplad. Du får också information om dokumentnummer, fakturanummer, referenstyp och referens.
- Om du klickar på ett av fälten med ändringsikonen kan du redigera informationen.
OBS! Det går inte att spara ändringar för betalningar i Betalingsförslag. Istället kan du godkänna betalningen, vilket flyttar den till Betalingslista. Där har du möjlighet att ändra vad du vill genom att klicka på betalningen för att se betalningsdetaljerna. Alla ändringar sparas automatiskt.
Beskrivning av tillgängliga åtgärder i Betalningsförslag:
Godkänn
- Denna knapp kan användas som ett extra steg i en godkännandeprocess, exempelvis om du är en revisor och vill säkerställa betalningarna på det sätt som beskrivs ovan, innan en användare går in och signerar betalningen i "Betalningslista".
Signera
- Om du vill flytta betalningen direkt från "Betalningsförslag" till fliken "Förfallolista" kan du använda denna knapp. Alla betalningar som innehåller korrekt formaterat mottagarkonto och betalningsreferens, samt referenstyp, kan signeras utan förhandsgranskning. Genom att signera betalningen med en sms-kod flyttas den till fliken "Förfallolista" och väntar på förfallodag.
Radera
- Om en betalning raderas från Betalningsförslag och bankmodulen helt. Om betalningen raderas av misstag kan den återställas till Betalningsförslag genom att söka och högerklicka på det aktuella dokumentet i Leverantörsreskontran, och välja "Lägg till i Bank".