När du bokför och något är fel med kontona kommer du att få felmeddelanden i felhanteraren som indikerar vad som är fel med din bokföring. I denna artikel sammanfattar vi de olika typerna av felmeddelanden du kan stöta på.
På höger sida av bokföringsbilden hittar du fellistan.
De olika felmeddelandena har en symbol som indikerar om det är kritiskt för bokföringen eller inte.
|
|
Detta är inte en brådskande fel och du har möjlighet att ignorera det och fortsätta med bokföringen. |
|
|
Detta är en allvarlig fel och måste åtgärdas för att kunna bokföra. |
|
|
Detta är bara en information och inte en avgörande fel för att kunna bokföra. |
Här nedan hittar du en sammanfattning av olika felmeddelanden och deras betydelser.
- DokumentID har redan bokförts i verifikationsjournalen.
Det är möjligt att samma dokument har tilldelats två olika verifikationsnummer i buntningen. Kontrollera verifikationsnumret i kolumnen och ändra det så att det är detsamma.
Om verifikationsnumren är identiska kan du söka i "sök dokumentID" och granska loggen för dokumentID för att se om det indikerar att det har bokförts. - Kontonumret existerar inte
Det finns en kontokod som antingen inte finns i systemet eller som saknas på debet-/kreditkontot i bokföringen.
Kolla om du hittar kontot i kontoplanen. Om det inte finns där kan du skapa det i kontoplanen. - Beloppet på bokföringen är noll.
Det finns en rad i beloppskolumnen som har värdet 0. Du kan antingen fylla i beloppet om det saknas eller ta bort raden om den inte hör till verifikationen.
- Du har angivit en datum för bokföring som tillhör ett annat bokföringsår än buntens datum.
När du skapar en ny bunt får den automatiskt dagens datum som namn, vilket kan resultera i att datumet i buntkonteringen är för ett annat år. Till exempel, om du bokförde den 22.02.2023 men datumet i buntens namn är 01.12.2022. Detta är bara en information om att du bokför i ett annat år än dagens datum. - Verifikationen är ogiltigt och kommer inte att kunna fortsätta behandlas.
Detta fel uppstår vanligtvis när antingen verifikationsarten eller verifikationsnumret saknas. I det här exemplet beror felet på att verifikationsnumret saknas. För att lösa detta kan du antingen använda knappen "regenerera" eller manuellt skriva in verifikationsnumret.
- Verifikationsraden innehåller dimensioner som endast har referensvärden utan namn.
Det kan hända att projekt/avdelning inte är skapade i systemet. Därför kan systemet inte hitta projekt-/avdelningsnummer som finns i kolumnen för dimensioner. - Fakturan kan redan finnas i bokföringsjournalen.
En faktura kopierades eller korrigerades, vilket resulterade i att fakturan redan fanns i journalen från tidigare. - Verifikationen innehåller en momskod som saknar ett motsvarande momsbelopp.
Det saknas momsbelopp. Kontroller verifikationsraderna för att se om det saknas momsbelopp eller momsnummer. - Kundnumret saknas i reskontran.
Det saknas kund-/leverantörsnummer på reskontran. Det finns en eller flera rader där kundnumret saknas i kolumnen för kundnummer. Detta behöver fyllas i på de rader där det saknas.
- The voucher already exists, but it is set as hidden
Fakturan finns redan och är markerad som dold i sökningen efter bilagor. Detta meddelande visas vid återföring och korrigering eftersom återföringsposten också blir dold. - Verifikationen är inte i balans
Bilaget summeras inte till noll. Det kan finnas olika verifikationsnummer för samma dokumentID. Du behöver då se till att bilagsnumret är detsamma på alla rader.
-
Det kan också hända att debet- och kreditförfattningarna inte balanserar till noll. För att rätta till detta behöver du antingen korrigera felaktiga belopp eller lägga till en rad för differensen. Till exempel kan det handla om avrundning av ören eller valutaförlust/vinst.
- Verifikationen har inte balanserats per datum.
Det förekommer olika datum på samma verifikationsnummer.
Detta är inte en kritisk fel och du kan fortsätta bokföra. Om du vill ha samma datum på alla verifikationslinjer, behöver du ändra i datumkolumnen så att datumet är detsamma på alla rader. - DokumentID är under attestering
En attestant har lagts till efter att dokumentID har lagts till och konterats i bunt i bokföring. Attestanten måste godkänna eller tas bort från dokumentID. - Verifikationsnumret överlappar med verifikationsjournalen, där verifikationsnumret är lägre än det i journalen men det senaste verifikationsnumret i samma grupp är högre.
- Verifikationsnumret har redan använts. Kontroller i verifikationsjournalen om numret redan är i bruk. Om det är det måste verifikationsnumret uppdateras till nästa tillgängliga nummer i serien.
Det är inte möjligt att godkänna detta dokumentID.
Bilagan saknar verifikationsart eller period.
Detta gäller verifikationer som har konterats i attesteringen där det saknas verifikationsart eller period i konteringen i attesteringen.
För att rätta till detta behöver du göra ändringar i attesteringen.
Här kan du läsa mer om hur du kan åtgärda detta. - Verifikationsnumret finns redan i verifikationsjournalen och duplicering är inte tillåten.
Om verifikationen redan finns i verifikationsjournalen kommer du att få felmeddelandet. - Klicka på knappen "regenerera" för att generera ett nytt verifikationsnummer och fortsätta med bokföringen.
- The period is not valid and can not be used
Det saknas period på en eller flera rader.
Du behöver lägga till period eller sätta datum på nytt. - Klicka på felmeddelandet i feillistan för att se vilken konteringsrad som har felet. Den eller de kommer då att markeras i bokföringsbilden.
