I denne artikkelen vil vi gå igjennom du kan kontere, og endre informasjon på inngående bilag med AI Assistant. Bokføring av fakturaer betyr at de er klare for hovedbok og du ønsker å overføre de til det tilknyttede regnskapssystemet.
Artikkelen du nå ser på, er for øyeblikket under ombygging og oppdatering. Vi jobber med å forbedre og utvide vår kunnskapsbase for å sikre at vi gir deg den beste og mest oppdaterte informasjonen mulig.
Her er stegene for å bokføre fakturaer direkte fra AI Assistant:
- Velg fakturaen(-e) du vil bokføre ved å stå i fakturalinjen og trykke på mellomromstasten for å velge den, eller huke av boksen til venstre i fakturalinjen.
- Deretter kan du bruke hurtigtasten "Alt + p" for å bokføre, eller trykke på "Bokfør" i fanen som dukker opp når faktura(er) er valgt. Merk at denne menyen ikke er aktiv før du har valgt en eller flere fakturaer.
- Bekreftelsesvinduet dukker opp. Bekreft valget ditt ved å klikke på "Bokfør". Dette vil starte bokføringen og du vil returnere til "Faktura" fanen.
Statusikoner
- Bokføring pågår: Statusikonet er grått, med et roterende omriss
- Bokført: Statusikonet er blått. Fakturaen er bokført
- Delvis bokført: Statusikonet er gult
- Bokføringsfeil: Statusikonet er rødt. Fakturaen ble ikke bokført til ditt erp-system. Entre deg inn på statusikonet for å få informasjon om feilen så du kan rette det opp og bokfør på nytt.
Tre ulike nivåer på visning av fakturaen
Hver faktura har tre ulike nivåer. Hovednivå, konteringsnivå og fakturaradnivå. I fanen Faktura ser du hver faktura på hovednivå. Der vises en oversikt/forhåndsvisning av fakturaen som eks. leverandør, fakturanummer, dato og beløp.
Klikk Enter en gang for å åpne fakturaen du står på. Da åpnes fakturaen på konteringsnivå. Her vises en summering av artikkelrader/fakturarader basert på hvordan de vil bokføres. En egen konteringsrad skapes om artikkelrader/fakturarader eksempelvis har ulike kostnadskontoer, momssats, avdeling, prosjekt eller periodisering. Om du navigerer deg ned på en av konteringsradene så ser du også hvor fra AI har hentet informasjonen på fakturaen gjennom en grønn markering på fakturabildet.
Klikk Enter en gang på konteringsraden. Da åpnes den på fakturaradnivå. Her ser du alle artikkelrader/fakturarader som ligger til grunn for konteringsraden.
Se ofte stilte spørsmål for å lære hvordan du kan konfigurere fakturafelt i AI Assistant.
Endre informasjonen på fakturaen
For å gjøre endringer på fakturaen klikker du Enter en gang for å sette fokus i den ruten du står i, skriv inn informasjonen, klikk så Enter igjen for å lagre.
Bruk ESC for å gå tilbake et steg.
Bilagsart og motkonto
Du har mulighet til å velge bilagsart som underlaget skal bokføres på, direkte i AI Assistant, samt hvilke motkonto som skal brukes ved kontering. Dette gjør at du kan bokføre bankbilag eller lignende som skal direkte bokføres på annen konto enn leverandørreskontro.
Du gjør dette enkelt ved å velge bilagsart på fakturaraden. Den henter da opp alle bilagsarter du har i 24SevenOffice som du kan velge mellom. Det samme gjelder motkonto, den viser til kontoplanen d har i 24Sevenoffice og kan enkelt velge hvilken konto du vil den skal bokføres mot.
Alle innsendte bilag tolkes som inngående faktura. Så om du ikke velger noen bilagsart så blir det automatisk valgt inngående faktura.
Alternativ
Valgene for fakturabehandling dukker opp under navigasjonslinjen. Marker en eller flere fakturaer med Space eller klikke i den hvite boksen til venstre fir fakturaen for å gjøre et valg.
- Bokfør: Bokfør de valgte fakturaene.
- Eksporter: Gir deg mulighet til å fjerne fakturaen fra AI Assistant og laste ned denne.
- Slett: Sletter valgt(e) fakturaer. Kommentar kreves.
- Godkjenning: Sender de valgte fakturaene til godkjenning eller avbryt godkjenningsflyten.
- Alternativer:
- Transfer: Overfør de valgte fakturaene til 24SevenOffice. De havner da i en egen bunt i bokføringsmodulen der du manuelt kan bokføre de.
- Slå sammen: Sammanfoga de markerade fakturorna.
-
Knytte til stempelnummer: Tildele den markerte fakturaens sider til et eksisterende stempelnummer i 24SevenOffice. Disse sidene legges da til på det valgte stem