Hur löser jag differenser i saldobalansen?

I den här hjälpartikeln kan du hitta tips om hur du söker efter differenser i saldobalansen.

1. I bokföringsmodulen: navigera till sök verifikationer och sök efter beloppet i sökfilteret på höger sida. Om du inte hittar några bilagor på detta belopp, fortsätt läsa.
2. Öppna huvudboken för rådata.
   
   
   
   
3. Öppna filen som du exporterat i Excel eller liknande program.
4. Använd filter på rubrikraden. Sortera bokföringsdatumkolumnen från nyast till äldst. På så sätt kan du snabbt se om det finns bokförda verifikationer efter att tilläggsposter/årsbokslutsposter har bokförts. Om så är fallet måste du reversera dessa verifikationer och bokföra dem den 1 januari året efter. Att ändra i årsbokslutet är ett sällan användbart alternativ.
   
   
   
   
5. En obalans i saldobalansen mitt i året kan uppstå på grund av saknade poster i periodiseringsbilag. Det innebär att bilaget inte går jämnt upp på datumet. Detta kan också vara orsaken till en saldobalansdifferens den 31 december eller mitt i året.
6. Ett annat alternativ för att hitta orsaken är att undersöka vilken period och eventuellt datum differensen uppstod. Du kan göra detta genom att granska saldobalansen för att identifiera vilket år differensen uppstod, följt av månaden och sedan datumet. Besök sedan "Sök verifikation" och eventuellt "huvudbok rådata" för att hitta bilaget/bilagarna som inte balanserar korrekt.