Vill ni komma igång med OCR på de fakturor ni skickar från 24SevenOffice? Fortsätt att läsa denna hjälpguide, så kommer vi att vägleda er genom det som är viktigt att tänka på!
Artikeln du nu ser på håller för närvarande på att omstruktureras och uppdateras. Vi arbetar med att förbättra och utöka vår kunskapsbas för att säkerställa att vi ger dig den bästa och mest aktuella informationen möjligt.
- Det första som är viktigt att tänka på är att ni måste ha en inbetalningsavtal med er bank som inkluderar OCR.
OBS! Nets har bytt namn till Mastercard Payments Services och kommer fortsättningsvis att refereras till som MPS i artikeln. Vi använder Modulus 10 för OCR-nummer.
OCR uppstart
- Om ditt avtal säger att dutill exempel behöver ha 9 siffror i OCR, måste detta också ställas in i 24SevenOffice. Detta görs i huvudmenyn genom att gå till Administration → Inställningar → Ekonomi → Order/faktura → OCR Inställningar. Där måste rutan för att använda OCR avmarkeras. Annars kommer inte OCR att visas på fakturautskrifterna.
- Ni kan själva välja uppbyggnaden av OCR. Det kan bestå av en blandning av kundens kundnummer, fakturanummer, specifika siffror eller annat. Detta förklaras också i inställningarna där OCR sätts upp. Det viktiga när ni ställer in OCR är att ni sätter upp 1 siffra mindre än vad som anges i avtalet. Det innebär att om ni ska ha 9 siffror i OCR, ställer ni in 8 siffror eftersom kontrollsiffran automatiskt läggs till. Ett 9-siffrigt OCR kan till exempel se ut så här: T0FFFFFFF.
OBS! OCR-nummer format måste skrivas med stora bokstäver.
Exempel på OCR på faktura:
- Om det är en faktura som skickas ut kommer T att ersättas med siffran 1, och om det är en påminnelse kommer T att ersättas med siffran 2. Nollorna kommer att förbli i varje OCR på fakturan som skickas ut. Om fakturanumret är 100395 kommer det att ersätta de 6 F:na. OCR som skickas ut kommer då se ut så här: 10100395 + kontrollsiffra.
OCR för Autogiro
- Om ni använder Autogiro finns det specifika krav för hur OCR-numret ska byggas upp.
- OCR måste vara 18 siffror långt.
- Kundenumret ska vara i positionerna 2-10 och betalningstypen i position 1-1. (Se punkt 6 i hur man beställer Autogiro.)
- Om det redan finns ett Autogiro-avtal med en annan OCR-uppsättning, kan ett byte av OCR utföras. (Se separat avsnitt nedan.)
Skapa ett OCR nummer: TKKKKKKKKKFFFFFFFC
T=typ (faktura=1, påminnelse=2)
K=kundnummer
F=fakturanummer
C=kontrollsiffra (Mod10)
OBS! I OCR-inställningarna i 24SevenOffice-klienten ändras/ställs in: 17 siffror: TKKKKKKKKKFFFFFFF (kontrollsiffran genereras av systemet).
Formulär för beställning av Autogiro-avtal (Nets):
Registreringsformulär för Autogiro
Info för de som använder DNB som bank och vill beställa ett Autogiro-avtal via DNB:s nya portal: Tjänstebutiken kan för närvarande bara ta emot beställningar för nya Autogiro Mottagar-avtal när det sker i kombination med en beställning av ett nytt betalningsavtal.
Om kunden vill beställa ett Autogiro Mottagar-avtal för ett konto som redan har ett betalningsavtal med 24SevenOffice, måste detta göras från de inloggade sidorna i internetbanken. Ni kommer direkt till beställningssidan via denna länk; Autogiro - bra för regelbundna in- och utbetalningar.