Utbetalinger kan havne i feilliste av 2 grunner:
- Manglende respons fra banken
- Banken har sendt en returfil med forklaring på hvorfor betalingen er avvist.
Du kan gå til Feillisten også klikke på en betaling til å få opp betalings detaljer. Der kan du lese de siste hendelsene i aktivitetsloggen.
Manglende respons fra banken
Dersom en betaling havner i feilliste grunnet manglende retur fra bank må det kontrolleres i nettbank om pengene har gått ut eller ikke for å unngå dobbeltutbetalinger. Vi har ikke fått svar fra banken, så vi vet ikke hva har skjedd med betalingen.
Banken har sendt en returfil med forklaring på hvorfor betalingen er avvist.
Vi viser feilmeldingen vi mottar tilbake fra banken. Ofte er det klart hva den betyr, men i noen tilfeller er det best å kontakte banken for å få en avklaring.
Når du holder musepekeren over feilmeldingen, vil du se en liten popup med den tekniske feilkoden. Nedenfor er en tabell med de vanligste feilkodene og feilmeldingene.
| Feilkode | Feilmelding |
Forklaring |
|---|---|---|
| AC01 AC02 |
Debtor account number invalid or missing | Feil i kontonummeret fra avsender. Det kan også være en feil med oppsett av avtalen. |
| AC03 |
Kreditors kontonummer er feil eller mangler ISO Invalid Creditor Account Number |
Feil i kontonummeret fra mottaker Mottager har ikke KID-avtale |
| AG01 | Direct debit forbidden on this account for regulatory reasons | Feil med oppsett av avtalen |
| AG08 | Approver do not have permission on debit account eller User with id [xxxxxx*] does not have approve role for account, Not authorized for accounts |
Personen som autoriserer betalingen, har ikke riktige fullmakter i banken for å betale fra aktuell konto. Kontakt banken ved spørsmål om fullmakter. For DNB kan også feilmeldingen bety at det er lagt inn feil org.nummer i AvtaleID. Kontroller med banken at ID stemmer med avtaleoppsett.
|
| RR09 | Strukturert kreditorreferanse ugyldig eller mangler/ Structured creditor reference invalid or missing | Det er feil i KID-nummeret på betalingen eller i kontonummeret til mottaker. Dersom du har kontrollert KID & kontonummer og ikke finner noen feil, ta kontakt med banken. |
| NARR | CAP Invalid Agreement Identification | Sjekk om det er riktig avtalenummer på avtalen |
| NARR | CAP Amount is not present or cannot be zero | Noe feil med beløp på betalingen |
| NARR | CAP Credit account number must be stated as IBAN | Mottaker konto må settes omm som IBAN |
| NARR | Creditor Account requires OCR/StructuredCreditorReference | Mottaker krever KID referanse på betalingen, sjekk at dette ligger riktig inne |
| BE04 | ISO Missing Creditor Address | Mangler mottaker adresse |
| RR09 | Invalid structured customer reference |
Feil i KID eller kontonummer |
| RR07 | ISO Remittance Information Invalid | Feil i betalingsinformasjonen |
| RR07 | ISO Remittance information structure does not comply with rules for payment type | Kunde sender inn strukturert betaling med mer enn 25 fakturaer (faktura og kreditnota) til samme mottaker. |
| RC07 | ISO Invalid Creditor Bank Identifier | Feil i mottakers bankkonto detaljer, BIC/Swift mangler? |
| FF06 | Invalid Category Purpose Code |
Betaling fra skattetrekkskonto via Evry. Skattetrekkskonto krever TAX=True i Innstillinger. |
| Social security number is outdated | Man må verifisere med bankID igjen for RGB. | |
| transaction.receiver.account.number must satisfy regex pattern /^[A-Z0-9-]+$/ | Feil i mottakers kontonr, sjekk bankdetaljene at alt er riktig, ingen mellomrom eller . i kontonr. | |
| AGNT | :Agent in the payment workflow is incorrect/ IncorrectAgent | Dette pleier å bety at man forsøker å remittere en betaling til utlandet/i valuta, men at det ikke er definert BIC/SWIFT for mottakers bankkonto på kontaktkortet i øyeblikket fakturaen ble bokført. En slik betaling må inneholde info om BIC/SWIFT for mottaker. |
| Initiating Party ID must be numeric | (DNB) Kontroller at divisjonsnummeret er riktig. Dersom det ikke løser problemet, ta kontakt med banken og be dem sjekke om avtalen ved en feil er satt opp med divisjon (filmottak) Telepay i stedet for XML/ISO. | |
| Incorrect division in data approval file | (DNB) Sjekk at divisjonsnavn, nummer og avtaleID registrert i bankkontoinnstillingene er identisk med det banken har registrert på avtalen i sine systemer. Mest sannsynlig er avtaleID eller divisjonsnummer feil. | |
| Approval Data does not contain reference of P001 | (DNB) Denne feilmeldingen tyder på at det er en feil i ACP-systemet til banken. I slike tilfeller er ikke alltid remitteringsfilen avvist, selv om det ser slik ut i Go. Ikke autoriser på nytt før du har fått bekreftet fra banken at betalingen faktisk er avvist. Gjerne informer vår supportavdeling dersom du får denne feilmeldingen. | |
| Transfer currency is not valid | Din bank støtter ikke overføringer i aktuell valuta som er satt på betalingen. | |
| ISO Invalid Debtor Account Currency | Bankkontoen du remitterer fra er ikke definert med riktig valuta i bankkontoinnstillingene. | |
| Error on opening and validating the ASIC container | Denne feilmeldingen er tilknyttet Eika-bankene og bankene i Lokalbank-alliansen. Den betyr ofte at BIC/Swift registrert på utbetalingskontoen i bankkontoinnstillingene er feil. Hvis dette ikke er tilfelle, ta kontakt med banken. | |
| No OCR agreement found | Dette betyr at betalingsmottaker har fakturert med KID uten at en OCR-avtale er aktivert hos Nets/MPS, alternativt at KID-lengden er feil i forhold til avtaleoppsettet. Løsningen blir å betale uten KID og gjerne også informere leverandøren om problemet. |
