I denne hjelpeartikelen skal vi gå gjennom hva de ulike stegene for en utbetaling via bankmodulen er.
Betalingsforslag
- I betalingslisten legger inngående fakturaer seg slik at de er klare for å betales ut.
- Herfra kan du slette bilaget, godkjenne eller direkte signere betalingen slik at den legger seg til forfall.
Betalingsliste
- Her legges alle betalinger som du har godkjent i betalingsforslag. Valgene du har videre er å signere eller slette fra betalingsliste så den legger deg tilbake i betalingsforslag.
- For å kunne signere betalinger må man ha et telefonnummer under Administrasjon - Innstillinger - Firmainnstillinger - Sikkerhet. Hvis man ikke har dette vil man få følgende feilmelding. Hvis ikke hopp til punkt 5:
- Gå inn på Administrasjon - Brukeradministrasjon og endre tilgangen. Dere finner riktig innstilling under Brukeradministrasjon - Admin: Godkjenn telefonnummer. Lagre og gå tilbake til startsiden.
- Gå til Administrasjon - Innstillinger - Firmainnstillinger - Sikkerhet og legg inn telefonnummer med +47
- Nå kan man signere betalingen! Man får da en sms med kode som man kan legge inn for å godkjenne utbetaling. Betalingen legger seg da til forfallslisten.
Forfallsliste
- Alle betalinger som har blitt signert samler seg under «Forfallsliste» i påvente av overføring til bedriftens bankforbindelse eller Mastercard Payments Services (før: Nets). Man kan selv velge når betalinger skal overføres i bankmodulens innstillinger.
- Hvis man trykker på slett så hopper betalingen tilbake til betalingsforslag.
Behandler
- Viser betalingsoppdrag som er overført til bedriftens bankforbindelse eller Mastercard Payments Services (før: Nets), og som avventer tilbakemelding i form av en «returfil» som vil oppdatere status på betalingen — noe som vil resultere i at betalingen flytter seg videre til enten «Feil» eller «Betalte».
Feil
- Betalinger som har feilet av forskjellige årsaker vil legge seg her. Fra denne listen kan man korrigere og deretter signere betalingene på nytt.
OBS! Dersom en betaling havner i feilliste grunnet manglende retur fra bank må det kontrolleres i nettbank om pengene har gått ut eller ikke for å unngå dobbelt utbetalinger.
Betalte
- Kort tid etter at en betaling har blitt mottatt og godkjent av bankforbindelsen eller Mastercard Payments Services (før: Nets), mottar 24SevenOffice en returfil som oppdaterer status slik at betalingen legger seg under «Betalte».
- Dette betyr i praksis at betalingen nå er utført, og kan bokføres.
- Velger du forhåndsvis og bokfør vil betalingen bokføres direkte, velger du bokfør manuelt vil det sendes en bunt til regnskapsmodulen under bokføring hvor du kan fullføre bokføringen.
Søk
- Her kan du søke på alle betalinger som er utført eller ligger i bankmodulen. Du kan filtrere på betalingene ved å bruke de forskjellige søkefeltene. Trykk søk i bunnen for å fullføre søket.
- Man kan også eksportere listen som kommer opp i søk.
- Trykk på Excel ikonet for å eksportere listen til Excel.